证券之星消息,12月5日,嘉实彭博国开债1-5年指数A最新单位净值为1.0603元,累计净值为1.1475元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.75%,近3个月上涨1.02%,近6个月上涨2.2%,近1年上涨5.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
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嘉实彭博国开债1-5年指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比131.93%,现金占净值比0.02%。
该基金的基金经理为王立芹,王立芹于2022年3月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.81%。
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